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近期，與?？迪嚓P(guān)的股市動作不小。
一是馮柳在三季度又一次逆勢加倉3400萬股，增持金額近10億；一是海康首次大筆回購計劃，擬回購20億-25億元股票。
今年以來，包括?？翟趦?nèi)整個智慧物聯(lián)板塊股價走勢下行，公募頂流基金經(jīng)理張坤一改此前加倉動作，上半年已大手筆減持至少8000萬股，但馮柳卻連續(xù)三個季度買買買，一出一進形成強烈反差。
目前，馮柳掌舵的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金持有?？?30億的市值，幾乎占據(jù)其基金持倉總市值的半壁江山。
馮柳在單只個股上堅定持有且大手筆增持，堪稱“一場豪賭”。
馮柳對?？档溺娗槭加?020年。近幾年，陪伴?？档墓蓛r坐了一輪過山車。
2020年三季度，馮柳新晉成為海康前十大股東，持股2.31億股，當(dāng)時股價在30-40元/股，?？禈I(yè)績也處于快速增長階段。
彼時，?？蛋l(fā)布三季度財報，營收與凈利潤都同比增長5%以上，其中三季度營收也在二季度業(yè)績恢復(fù)正增長后，環(huán)比增長近兩成。
同年四季度，馮柳繼續(xù)增持1900萬股，成本約在43-46元/股。
2021年7月下旬，?？倒蓛r一度漲至近70元/股，而這也為高毅帶來近100億的回報！
這一年，馮柳在第一和第四季度分別減持3500萬股和1120萬股，第二、第三季度保持不變。
今年上半年，?？档膬衾麧櫷认碌?1.14%，出現(xiàn)自2010年上市以來，中報凈利潤首次下滑。
外部動蕩下，?？档墓蓛r也震蕩下跌，從上市以來近70元/股的最高點，降至近30元/股，最大跌幅已近60%，3000多億市值蒸發(fā)。
投資者一片叫苦連天，與公募大佬張坤含淚割肉不同，馮柳雖也由盈轉(zhuǎn)虧，但卻重倉狂買，今年連續(xù)三個季度加倉?？怠?/p>
具體來看，今年一季度，馮柳增持?？?20萬股至2.1億股，二季度?？档?0%，馮柳依舊堅定買入，逆勢加倉1.88億股，加倉近一倍，成本約在31-43元/股。
三季度，馮柳又兩次加倉?？?，9月15日前，加倉海康3200萬股，不到半個月后，又補倉200萬股，合計加倉3400萬股，增持金額約10個億。
截止目前，馮柳在?？党止蓴?shù)量達到4.32億股，占無限售條件股份總數(shù)比例4.71%，算下來期末持倉市值達到127.22億元，位列第四大流通股東。
另外，明星基金經(jīng)理劉彥春也大手筆抄底?？?，截止9月15日，其管理的景順長城新興成長混合基金持有?？到?000萬股，在今年三季度新晉成為?？档牡谑罅魍ü蓶|。
股價低迷之際，大資本追加資金用以拉升股價，是慣用的手法。
值得注意的是，幾乎與馮柳三季度第一次重倉同時，海康也展開了護盤動作。
9月15日晚，海康威發(fā)布大手筆回購計劃，擬以不超過40元/股的價格，回購20億-25億元的股票，向市場傳遞出積極的信號。
翻看過往資料，雷峰網(wǎng)(公眾號：雷峰網(wǎng))發(fā)現(xiàn)這并不是?？档谝淮纬鍪肿o盤。
第一次發(fā)生在2016年2月，當(dāng)時正值“股災(zāi)3.0”之后，?？低暟l(fā)生了一次管理層增持；第二次發(fā)生在2018年10月，由于市場持續(xù)陰跌，?？涤诌M行了一次控股股東增持。
值得一提的是，這兩次迅即反應(yīng)，都精準(zhǔn)地抓住了階段性大底，增持后公司股價都大漲數(shù)倍。
這次是?？瞪鲜幸詠淼谌纬鍪肿o盤，不同的是，這次回購是?？底?010年上市以來首次實施回購，且擬回購金額達幾十億元。
馮柳上一次如此偏愛重倉一只股票，還要追溯到當(dāng)年茅臺落難之時，茅臺后來為其帶來10倍回報，馮柳因此一戰(zhàn)成名。
如今面對?？担J(rèn)為“市場總是對的”的馮柳，無視美國制裁，越跌越買，絕非賭一個大輸大贏這么簡單。
馮柳最為人熟知的就是他的“弱者思維”，即找出最悲觀的邏輯，當(dāng)最悲觀的邏輯發(fā)生，也能做到無所畏懼時，便可以進行抄底。
喬布斯的回歸是蘋果股價飛漲的開始，但巴菲特卻一直等到手機市場塵埃落定才重倉蘋果公司，但這仍然為巴菲特帶來了豐厚的回報。
這說明了一個道理，優(yōu)秀的公司總會未雨綢繆，不斷開拓新的發(fā)展空間，而投資優(yōu)秀的公司永遠(yuǎn)為時不晚。
?？蹬d于安防行業(yè)大發(fā)展的時代，過去十年來，安防市場維持著火熱不斷向前發(fā)展，不少企業(yè)打開國內(nèi)外市場，走到行業(yè)前列，其中尤以牢牢把持市場份額第一的?？禐榇?，多年來被各大機構(gòu)爭相重倉，每月圍繞其進行調(diào)研的機構(gòu)，少則幾十，多則幾百。
但安防這條路并不好走，外有政治介入、內(nèi)有新生崛起，隨著市場漸趨飽和，戰(zhàn)爭、生死、流血、危亡等等敏感的詞匯叫囂著向這個行業(yè)涌來。
縱使外部洪水滔天，?？狄惨回灡３种涮ぬ崒嵶鰧崢I(yè)的“老大哥”形象，低調(diào)的潛行于變化之中，于無常中把握有常。
從一個默默無聞的創(chuàng)業(yè)公司到全球第一的安防企業(yè)，海康成立21年來，一直都在接受來自各方的不斷挑戰(zhàn)。
當(dāng)前，整體大環(huán)境下行，加上海外消息的擾動，加劇了市場的悲觀預(yù)期。
但長期來看，雖然國內(nèi)大規(guī)模鋪設(shè)安防設(shè)備的時代已經(jīng)過去，但隨著AI、5G、云計算等技術(shù)的應(yīng)用，智慧物聯(lián)行業(yè)正不斷擴大其內(nèi)涵與外延，開始在各大行業(yè)尋找新的落腳點。
另一方面，安防行業(yè)經(jīng)過高速發(fā)展期，也正在回調(diào)到合理的估值范圍，轉(zhuǎn)道更廣闊的智慧物聯(lián)行業(yè)，短期內(nèi)還將持續(xù)承壓，但隨著宏觀環(huán)境的改善，很有可能實現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)。
對?？颠@位沉穩(wěn)且低調(diào)的老大哥來說，這一次的危機或許和以往數(shù)次危機不一樣，也或許一樣。但可以肯定的是，于海康而言，每一次危機都是一次尋找新增長點的機會。
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